PROGRAM PRODAVNICA

"Prodavnica" je program za maloprodaju. Integriše nabavne, prodajne i finansijske funkcije uz fleksibilnost neophodnu za maloprodajno poslovanje gde su integrisano upravljanje zalihama, praćenje prodajnih naloga, finansijsko izveštavanje i POS od velike važnosti za uspešno poslovanje. Potpuno je integrisan sa ostalim Calculus12 ERP modulima, uključujući rad sa neograničenim brojem prodajnih mesta. ERP integracija omogućuje knjigovodstvene funkcije za vođenje detaljne i tačne evidencije na finansijskim karticama, tokovima gotovine, rashodima, porezima i drugim finansijskim informacijama o novcu koji ulazi i izlazi iz poslovanja.

Izrada kalkulacija kao isprava za knjiženje zaduženja prodvnice, formiranje magacinskih dokumenata koji nastaju kao posledica prijema artikala i prodaje posredstvom elektronskog fiskalnog uređaja, odobravanje popusta na akcijama i rasprodajama, povraćaj robe doabvljaču i povraćaja robe od kupca ili PDV-a stranom državljaninu, evidentiranje višenmenskih vaučera, itd. - maksimalno je automatizovano. Kroz različite izveštaje dobijate podatke o prometu robe, PDV evidenciji, stanju sredstava na tekućim računim, blagajnama, ...

Celina koja se odnosi na robno knjigovodstvo sadrži dokumente i izveštaje vezane za robno poslovanje (kalkulacije, prijemnice, otpremnice, fakture, ...). Omogućen je rad u proizvoljnim valutama, vođenje kartica artikala po prodavnicama, vođenje dnevnika knjiženja, vođenje stanja po dodatnim osobinama artikala, automatsko nivelisanje zaliha, KEP knjiga, pregled lagera... Omogućeno je formiranje popisa, nivelacija cena, kreiranje prenosnih dostavnica, evidencija po mestima troška, automatsko knjiženje u glavnu knjigu, itd. Celina za praćenje finansijskog poslovanja sadrži evidenciju izvoda tekućih računa, blagani, specifikacije sredstava plaćanja, ...

ROBA

Nabavka

Prodaja

FINANSIJE

FISKALNI IZVEŠTAJI

Osnovni izveštaji poput "Pregled računa" generišu se preko direktne veze programa Prodavnica i Kasa. Ostali izveštaji, kao što su Presek stanja, Dnevni izveštaj i Periodični izveštaj na štampi prikazuju specifikaciju pazara po sredstvima plaćanja i rekapitular poreza po PDV stopama.

U prozroru "Pregled računa" sve kasa-račune možete pretraživati po više kriterijuma i to:

• Pregled kasa računa po kasama - izborom naziva kase iz padajuće liste Kasa: izlistavaju se računi za se kase za koje je izvršen prenos u datumskom intervalu ili za konkretni datum, ( vidi sliku ).
  
  
  
  
  
• Pregled kasa računa po kasirima - izborom kasira iz padajuće liste Kasir: izlistavaju se računi tog kasira za koje je izvršen prenos u datumskom intervalu ili za konkretni datum ( vidi sliku ).
  
  
  
  
  
• Pregled kasa računa po prodavcima - izborom prodavca iz padajuće liste Prodavac: izlistavaju se računi prodavca za koje je izvršen prenos u datumskom intervalu ili za konkretni datum ( vidi sliku ).
  
  
  
  
  
• Pregled kasa računa po sredstvima plaćanja - izborom sredstva plaćanja iz padajuće liste Sred.plać.: izlistavaju se svi računi sa izabranim sredstvom plaćanja koji su izdati u zatadom datumskom intervalu ili na dan,( vidi sliku ).
  
  
  
  
  
• Pregled kasa računa po lojaliti karticama - iz padajuće liste birajte jednu od opcija kako biste prikazali sve račune, računa samo sa karticama kupaca ili samo račune bez kartica kupaca ( vidi sliku ).
  
  
  
  
  
• Pregled kasa računa po datumskom i vremenskom opsegu Od: Do: - biće prikazani svi računi generisani u okviru opsega datuma i postavljenog dnevnog vremene, ( vidi sliku ).
  
  
  
  
  
• Pregled kasa računa po datumu i od vremena otvaranja kase "Otv. kase" - opcija koja uvek prikazuje sve generisane račune od momenta otvaranja kase, ( vidi sliku ).
  
  
  
  
  
• Pregled kasa računa u zadatom vremenskom intervalu "Izd. računa" - opcija koja prikazuje samo generisane račune u zadatom vremenskom intervalu, ( vidi sliku ).
  
  
  
  
  
• Pregled kasa računa po tačno navedenoj visini kasa računa ili za zadati opseg visine računa - prikazivaće se računi čija je visina u zatatom opsegu ili ukoliko je potvrđeno ček polje samo računi koji imaju taj zadati iznos, ( vidi sliku ).
  
  
  
  
  

Pregled po sredstvima plaćanja

Iz programa Prodavnica → "Pregled računa" možete generisati preglede kasa-računa po sredstvima plaćanja. Iz padajuće liste polja "Sred.plać:" birajte sredstvo plaćanja i postavite datum i vreme do kojeg želite da vidite promet,( vidi slike ).

Presek stanja

Iz programa Prodavnica, "Presek stanja" možete generisati ukoliko iz glavnog menija aplikacije birate Pregledi → Pregled sredstava plaćanja. "Dnevni izveštaj" potvrdite ček polje "Period" i postavite tekući datum i vreme do kojeg želite da vidite promet Kase.

Dnevni izveštaj

Iz programa Prodavnica, "Dnevni izveštaj" možete generisati ukoliko iz glavnog menija aplikacije birate Pregledi → Pregled sredstava plaćanja. "Dnevni izveštaj" generišete kada je potvrđeno "Radni dani".

Periodični izveštaj

Iz programa Prodavnica, "Periodični izveštaj" možete generisati ukoliko iz glavnog menija aplikacije birate Pregledi → Pregled sredstava plaćanja. Za "Periodični izveštaj" potvrdite "Period".

LOJALNOST KUPACA

PRENOS PODATAKA

Transfer podataka o prodaji sa Kase u bazu

Kada je baza koju koristi ESIR Calculus Kasa ujedno i glavna baza firme (tzv. centralna baza), na kraju radnog dana i zatvaranja Kase potrebno je pustiti "Prenos sa kase". Ovaj prenos sa kase će kreirti sledeća robno-knjigovodstvena dokumenta:

• Izlaznu kalkulaciju maloprodaje kojom će se po potrebi kreirati izlazne nivelacije i nivelisati cene ukoliko su davani popusti na Kasi;
• IKM će kreirati i otpremnicu koja će ažurirati stanja na magacinskim karticama prodajnog objekta;
• Nalog blagajne za uplatu za finansijsko zaduživanje blagajne preduzeća.

Transfer podataka se obavlja iz prozora "Prenos sa kase" do kojeg dolazite iz glavnog menija programa "Prodavnica: Osnovni podaci → Prenos sa kase", (vidi sliku).


U datumska polja Od i Do unesite datum ili period za koji pokrećete transfer podataka sa ESIR Calculus Kase. Iz padajuće liste polja "Vrsta kalk.:" birajte vrstu izlazne kalkulacije maloprodaje, iz padajuće liste polja "Vrsta kalk.pov.:" birajte vrstu izlazne kalkulacije maloprodaje - povrat, iz padajuće liste polja "Vrsta blag.:" birajte vrstu blagajne za uplatu, i iz padajuće liste polja "Prodavnica:". birajte prodajni objekat za koji se pokreće transfer, pa kliknuti na dugme "Očitavanje".

Potvrdite polje za potvrdu "Štampa:" ukoliko želte da omogućite štampanje dnevnog izveštaja prodaje i unesite broj kopija dnevnog izveštaja.

Po završenom transferu u bazi su formirani svi izabrani dokumenti. Ukoliko je na datum transfera bilo povrata robe u Kasu, program će za te povrate napraviti dokument "Izlazna kalkulacija maloprodaje – povrat" kojim se vraća roba na stanje.

Kreirane dokumente "Izlazna kalkulacija maloprodaje" i "Izlazna kalkulacija maloprodaje – povrat" možete pregledati u programima Prodavnice i Trgovina ako iz glavnog menija birate "Dokumenti → Otvori → Izlazna kalkulacija maloprodaje" i "Dokumenti → Otvori → Izlazna kalkulacija maloprodaje - povrat". Dokument "Nalog blagajne za uplatu" možete proveriti biranjem opcije iz glavnog menija programa Prodavnica: "Dokumenti → Otvori → Finansijska operativa → Nalog blagajne za uplatu".

Ponašanje prenosa možete podesiti potvrđivanjem ček polja sa desne strane izabranog dokumenta. Ako je potvrđeno polje pored dokumenta "IKM" i "Nalog blagajne" prilikom ponovnog prenosa sa kase prenosi se ponovo ceo promet sa kase. Ako nije potvrđeno nijedno ček polje, u tom slučaju se prenose samo kasa-računi koji nisu već preneti prenosom u istom danu.

Transfer podataka iz Kase u drugu bazu preko brze replikacije

U slučaju da je organizaciona struktura firme takva da prodajna mesta koriste ESIR Calculus Kasu i lokalnu bazu, dok centrala firme koristi ERP Calculus12 sa centralnom bazom podataka, tada se razmena podataka između baze za Kasu i centralne baze podataka odvija preko tzv. brze replikacije.

Na kraju radnog dana, kada se odštampa dnevni izveštaj i zatvori Kasa, potrebno je uraditi eksport podataka iz lokalne baze za Kasu za centralu bazu podataka. Eksport podataka se obavlja iz prozora "Komunikacija sa registar kasama" do kojeg dolazite iz glavnog menija programa "Prodavnica: Osnovni podaci → Registar kase", (vidi sliku).

Po otvaranju dijalog prozora "Komunikacija sa registar kasama" unesite datum za koji se vrši transfer, potvrdite opciju "Razmena" i opciju "← Iz kase". Nakon toga unesite u polje "Putanja" putanju do foldera za razmenu, iz padajuće liste polja "Dokument" birajte izlazni dokument prodaje, izlazni dokumnet povrata birate iz padajuće liste polja "Povrat" i iz padajuće liste polja "Nalog blagajne" birajte nalog blagajne. Obavezno selektujte prodajno mesto ili više njih i kliknite na dugme "Transfer" da pokrenete eksport podataka o prodaji za selektovana prodajna mesta.

Transfer IKM u KIF